PortfolioDB

الوصف

PortfolioDB هو دفتر حسابات محفظة مستضاف ذاتيًا مصمم للمستخدمين الذين يرغبون في السيطرة الكاملة على سجلاتهم المالية. تم بناؤه على Postgres، ويتميز بنظام قائم على السجلات فقط يضمن تسجيل كل صفقة كمدخل غير قابل للتغيير. يسمح هذا التصميم بتتبع دقيق للمراكز، والأساس التكلفي، والأرباح والخسائر، والتي يتم إعادة حسابها من الكميات الخام في كل قراءة، مما يضمن سلامة البيانات وشفافيتها.

تدعم المنصة محركات مطابقة الكميات باستخدام FIFO ومتوسط الحركة، والتي تعمل بالتوازي لتوفير المرونة في حساب الأساس التكلفي. يمكن للمستخدمين الاستفادة من خادم MCP قوي يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي باستعلام النظام، مما يسهل التحليل المتقدم وإدارة المحفظة. تم تصميم النظام ليكون مستقلًا، دون مزامنة مع الوسطاء أو تكاملات طرف ثالث، مما يضمن بقاء بيانات المستخدمين خاصة وآمنة.

PortfolioDB هو مشروع مفتوح المصدر ويعمل بموجب ترخيص AGPL-3.0، مما يعني أن المستخدمين يمكنهم تعديل وتشغيل البرنامج كخدمة، بشرط نشر أي تعديلات. تم تصميم المنصة للوصول من قبل مستخدم واحد، مع التحكم في الوصول عبر الشبكة، ولا تتضمن ميزات تسجيل دخول مدمجة.

تتناسب المنصة بشكل خاص مع الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، مع دعم لأي أصل يتم تسعيره بواسطة yfinance. ومع ذلك، فهي لا تدعم الخيارات أو السندات أو المحاسبة الأصلية للعملات المشفرة. يجب على المستخدمين إدخال الصفقات يدويًا أو استيرادها عبر CSV، حيث لا توجد مزامنة تلقائية مع الوسطاء. يفترض النظام وجود عملة واحدة طوال الوقت، مع دعم متعدد العملات المخطط له في التحديثات المستقبلية.

PortfolioDB مثالي للأفراد أو المنظمات التي تبحث عن أداة موثوقة وشفافة لإدارة المحفظة تركز على ملكية البيانات وسلامتها. إنه ليس وسيطًا أو مستشارًا ماليًا ولا يقدم نصائح استثمارية أو ينفذ صفقات.

الميزات الأساسية لـ PortfolioDB

• مستضاف ذاتيًا على Postgres

• دفتر حسابات قائم على السجلات فقط

• محركات FIFO ومتوسط التكلفة

• خادم MCP لاستعلامات الذكاء الاصطناعي

• لا مزامنة مع الوسطاء

• مفتوح المصدر بموجب AGPL-3.0

• وصول لمستخدم واحد

• دعم الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة

كيفية استخدام PortfolioDB؟

1. 1

   تكوين: إعداد Docker وPostgres

2. 2

   استيراد: إدخال الصفقات يدويًا أو عبر CSV

3. 3

   تحليل: استخدام خادم MCP لاستعلامات الذكاء الاصطناعي

4. 4

   إدارة: تتبع المراكز والأرباح والخسائر في الوقت الحقيقي

حالات استخدام PortfolioDB

• إدارة المحفظة
• تكامل الذكاء الاصطناعي
• سلامة البيانات
• تقارير مخصصة
• تطوير مفتوح المصدر

الأسئلة الشائعة من PortfolioDB

• ما هو PortfolioDB؟

  PortfolioDB هو دفتر حسابات محفظة مستضاف ذاتيًا على Postgres، يقدم حفظ سجلات قائم على السجلات فقط مع محركات FIFO ومتوسط التكلفة.

• كيف يضمن PortfolioDB سلامة البيانات؟

  يستخدم PortfolioDB نظامًا قائمًا على السجلات فقط حيث كل صفقة هي إدخال جديد، مما يضمن عدم الكتابة فوق البيانات أو حذفها.

• هل يمكن لـ PortfolioDB الاتصال بالوسطاء؟

  لا، لا يقوم PortfolioDB بمزامنة مع الوسطاء. يجب على المستخدمين إدخال الصفقات يدويًا أو استيرادها عبر CSV.

• هل PortfolioDB مفتوح المصدر؟

  نعم، PortfolioDB مفتوح المصدر ومُرخص بموجب AGPL-3.0، مما يسمح بالتعديلات مع شرط نشر التغييرات.

• ما أنواع الأصول التي يدعمها PortfolioDB؟

  يدعم PortfolioDB الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، مع أي أصل يتم تسعيره بواسطة yfinance. لا يدعم الخيارات أو السندات أو المحاسبة الأصلية للعملات المشفرة.

• هل يدعم PortfolioDB المحافظ متعددة العملات؟

  حاليًا، يفترض PortfolioDB وجود عملة واحدة طوال الوقت. دعم العملات المتعددة مخطط له في التحديثات المستقبلية.

• ما هو خادم MCP في PortfolioDB؟

  يسمح خادم MCP لوكلاء الذكاء الاصطناعي باستعلام بيانات المحفظة، مما يسهل التحليل المتقدم والإدارة.

• هل PortfolioDB مناسب لتقارير الضرائب؟

  لا، حسابات PortfolioDB مخصصة لتتبع المحفظة وقد لا تتماشى مع قواعد سلطات الضرائب. يُوصى بالتحقق المستقل.