Description
PortfolioDB est un registre de portefeuille auto-hébergé conçu pour les utilisateurs qui souhaitent un contrôle total sur leurs enregistrements financiers. Basé sur Postgres, il dispose d'un système à ajout uniquement, basé sur des lots, qui garantit que chaque transaction est enregistrée comme une entrée immuable. Cette conception permet un suivi précis des positions, de la base de coût et des P&L, qui sont recalculés à partir des lots bruts à chaque lecture, garantissant l'intégrité et la transparence des données.
La plateforme prend en charge des moteurs de correspondance de lots FIFO et de moyenne mobile, fonctionnant en parallèle pour offrir une flexibilité dans le calcul de la base de coût. Les utilisateurs peuvent bénéficier d'un serveur MCP robuste qui permet aux agents IA d'interroger le système, facilitant ainsi l'analyse et la gestion avancées des portefeuilles. Le système est conçu pour être autonome, sans synchronisation avec des courtiers ni intégrations tierces, garantissant que les données des utilisateurs restent privées et sécurisées.
PortfolioDB est open-source et fonctionne sous la licence AGPL-3.0, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent modifier et exécuter le logiciel en tant que service, à condition de publier toute modification. La plateforme est conçue pour un accès utilisateur unique, avec un contrôle d'accès basé sur le réseau, et n'inclut pas de fonctionnalités de connexion intégrées.
La plateforme est particulièrement adaptée aux actions et aux ETF, avec un support pour tout actif coté par yfinance. Cependant, elle ne prend pas en charge les options, les obligations ou la comptabilité native en crypto. Les utilisateurs doivent entrer manuellement les transactions ou les importer via CSV, car il n'y a pas de synchronisation automatique avec les courtiers. Le système suppose une seule devise tout au long, avec un support multi-devises prévu pour les mises à jour futures.
PortfolioDB est idéal pour les particuliers ou les organisations à la recherche d'un outil de gestion de portefeuille fiable et transparent qui privilégie la propriété et l'intégrité des données. Ce n'est pas un courtier ou un conseiller financier et ne fournit pas de conseils d'investissement ni n'exécute de transactions.
Fonctionnalités principales de PortfolioDB
Auto-hébergé sur Postgres
Registre à ajout uniquement
Moteurs FIFO et de coût moyen
Serveur MCP pour requêtes IA
Pas de synchronisation avec des courtiers
Open-source sous AGPL-3.0
Accès utilisateur unique
Support des actions et des ETF
Comment utiliser PortfolioDB ?
Configurer : Installer Docker et Postgres
Importer : Entrer les transactions manuellement ou via CSV
Analyser : Utiliser le serveur MCP pour les requêtes IA
Gérer : Suivre les positions et les P&L en temps réel
Cas d'utilisation de PortfolioDB
- Gestion de Portefeuille
- Intégration IA
- Intégrité des Données
- Rapports Personnalisés
- Développement Open Source
