PortfolioDB

Deskripsi

PortfolioDB adalah buku besar portofolio yang dihosting sendiri yang dirancang untuk pengguna yang menginginkan kontrol penuh atas catatan keuangan mereka. Dibangun di atas Postgres, ini memiliki sistem berbasis lot yang hanya dapat ditambahkan yang memastikan setiap perdagangan dicatat sebagai entri yang tidak dapat diubah. Desain ini memungkinkan pelacakan posisi, dasar biaya, dan P&L yang akurat, yang dihitung ulang dari lot mentah pada setiap pembacaan, memastikan integritas dan transparansi data.

Platform ini mendukung mesin pencocokan lot FIFO dan rata-rata bergerak, berjalan secara paralel untuk memberikan fleksibilitas dalam perhitungan dasar biaya. Pengguna dapat memanfaatkan server MCP yang kuat yang memungkinkan agen AI untuk mengajukan kueri ke sistem, memfasilitasi analisis dan manajemen portofolio yang canggih. Sistem ini dirancang untuk mandiri, tanpa sinkronisasi broker atau integrasi pihak ketiga, memastikan bahwa data pengguna tetap pribadi dan aman.

PortfolioDB bersifat open-source dan beroperasi di bawah lisensi AGPL-3.0, yang berarti pengguna dapat memodifikasi dan menjalankan perangkat lunak sebagai layanan, dengan syarat mereka menerbitkan setiap modifikasi. Platform ini dirancang untuk akses pengguna tunggal, dengan kontrol akses berbasis jaringan, dan tidak menyertakan fitur login bawaan.

Platform ini sangat cocok untuk ekuitas dan ETF, dengan dukungan untuk aset apa pun yang dikutip oleh yfinance. Namun, ini tidak mendukung opsi, obligasi, atau akuntansi kripto-natif. Pengguna harus memasukkan perdagangan secara manual atau mengimpornya melalui CSV, karena tidak ada sinkronisasi broker otomatis. Sistem ini mengasumsikan satu mata uang sepanjang waktu, dengan dukungan multi-mata uang direncanakan untuk pembaruan mendatang.

PortfolioDB ideal untuk individu atau organisasi yang mencari alat manajemen portofolio yang andal dan transparan yang memprioritaskan kepemilikan dan integritas data. Ini bukan broker atau penasihat keuangan dan tidak memberikan nasihat investasi atau mengeksekusi perdagangan.

Fitur Inti PortfolioDB

• Di-host sendiri di Postgres

• Buku besar hanya dapat ditambahkan

• Mesin FIFO dan biaya rata-rata

• Server MCP untuk kueri AI

• Tanpa sinkronisasi broker

• Open-source di bawah AGPL-3.0

• Akses pengguna tunggal

• Dukungan untuk ekuitas dan ETF

Cara menggunakan PortfolioDB?

1. 1

   Konfigurasi: Siapkan Docker dan Postgres

2. 2

   Impor: Masukkan perdagangan secara manual atau melalui CSV

3. 3

   Analisis: Gunakan server MCP untuk kueri AI

4. 4

   Kelola: Lacak posisi dan P&L secara real-time

Kasus Penggunaan PortfolioDB

• Manajemen Portofolio
• Integrasi AI
• Integritas Data
• Pelaporan Kustom
• Pengembangan Open Source

FAQ dari PortfolioDB

• Apa itu PortfolioDB?

  PortfolioDB adalah buku besar portofolio yang dihosting sendiri di Postgres, menawarkan pencatatan berbasis lot yang hanya dapat ditambahkan dengan mesin FIFO dan biaya rata-rata.

• Bagaimana PortfolioDB memastikan integritas data?

  PortfolioDB menggunakan sistem yang hanya dapat ditambahkan di mana setiap perdagangan adalah entri baru, memastikan data tidak pernah ditimpa atau dihapus.

• Dapatkah PortfolioDB terhubung ke broker?

  Tidak, PortfolioDB tidak melakukan sinkronisasi dengan broker. Pengguna harus memasukkan perdagangan secara manual atau mengimpornya melalui CSV.

• Apakah PortfolioDB bersifat open-source?

  Ya, PortfolioDB bersifat open-source dan dilisensikan di bawah AGPL-3.0, memungkinkan modifikasi dengan syarat untuk menerbitkan perubahan.

• Jenis aset apa yang didukung oleh PortfolioDB?

  PortfolioDB mendukung ekuitas dan ETF, dengan aset apa pun yang dikutip oleh yfinance. Ini tidak mendukung opsi, obligasi, atau akuntansi kripto-natif.

• Apakah PortfolioDB mendukung portofolio multi-mata uang?

  Saat ini, PortfolioDB mengasumsikan satu mata uang sepanjang waktu. Dukungan multi-mata uang direncanakan untuk pembaruan mendatang.

• Apa itu server MCP di PortfolioDB?

  Server MCP memungkinkan agen AI untuk mengajukan kueri data portofolio, memfasilitasi analisis dan manajemen yang canggih.

• Apakah PortfolioDB cocok untuk pelaporan pajak?

  Tidak, perhitungan PortfolioDB adalah untuk pelacakan portofolio dan mungkin tidak sesuai dengan aturan otoritas pajak. Verifikasi independen disarankan.